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山西十一选五:興業投資:多空繼續膠著,等待新的指引

發布時間:2019-09-27
 興業投資:多空繼續膠著,等待新的指引

2019年9月27日

國際油價周四早盤延續上周的跌勢,因美國原油庫存和產量增加及沙特石油產量已經接近受襲前水平,緩解了原油供應短缺的憂慮。然而,隨著美國計劃向沙特阿拉伯部署軍事裝備和支持人員的消息傳出后,國際油價有所回升。此外,貿易樂觀情緒也為油價提供些許支持。截止收盤,美國WTI原油11月期貨收跌0.4美元,或0.71%,報56.28美元/桶,最高觸及56.82美元/桶,最低跌至55.40美元/桶;布倫特原油11月期貨收漲0.03美元,或0.05%,報62.55美元/桶,盤中最高觸及62.89美元/桶,最低跌至61.44美元/桶。

OPEC秘書長默罕默德?巴爾金都指出,全球石油市場在過去幾個月受到了不確定性的打擊。沙特阿拉伯幾乎恢復了大部分石油供應,并表示我們仍然關注穩定。與此同時,哈薩克斯坦能源部長接受路透社電話采訪時談到沙特的襲擊稱,我們都不希望油價以這樣的代價上漲。將堅持OPEC+協議,并希望進一步合作。將在中期增加石油產量。

沙特恢復其輸出能力繼續大幅削減原油價格。事實上,油價已經完全填補沙特石油基礎設施受襲所引發的缺口,表明市場不再對石油供應風險溢價。我們必須承認,沙特的激勵措施低估了襲擊的影響,但有關其產量快速復蘇的報道,再加上對需求增長放緩的持續擔憂,為原油多頭呈現了一幅黯淡的宏觀圖景。

此外,美元全線走強也可能限制油價的進一步上漲。美元走強使得以美元計價的石油對以外幣計價的石油持有者來說價格昂貴。

不過,在美伊地緣政治關系再度緊張的背景下,油價料持續受到供應風險的支持。沙特外長易卜拉欣?阿卜杜勒-阿齊茲?阿薩夫最近對伊朗進行了口頭攻擊,稱其為流氓恐怖主義政權。而五角大樓周四表示將為加強沙特關鍵基礎設施防御進行部署,美國方面計劃向沙特部署4套雷達系統、一枚愛國者導彈電池和大約200名后勤人員,以加強沙特的防御。

有關中東的地緣政治和貿易談判新聞頭條將是油價近期走勢的關鍵,但日內美國貝克休斯(Baker Hughes)將要公布的每周美國石油鉆井平臺數量也是油價的重要驅動因素,上周鉆井平臺數銳減14座至719座。

美元指數

美元指數周四早盤震蕩走高,刷新半個月高點99.092水平,隨后因美國GDP數據符合預期,引發美元多頭獲利了結,拖累美元指數回撤至98.80日內低點。不過美聯儲官員整體偏鷹的講話,月末和季度末美元需求旺盛,以及中美貿易進展積極和大西洋兩岸不斷加劇的政治緊張局勢,推動美元指數再創三周新高99.238水平。

美國經濟分析局(BEA)周四發布的報告顯示,第二季度實際國內生產總值(GDP)增長2%,與分析師的預期和此前的估計相符。“個人消費支出(PCE)和非住宅固定投資的向下修正,主要被州和地方政府支出和出口的向上修正所抵消,同時進口也被下調了,”美國經濟分析局在其官方新聞稿中表示。

周四,多位美聯儲官員發表了講話,克拉里達和巴爾金的最新言論趨向鷹派,大鴿派卡什卡利仍支持大幅降息。美聯儲副主席克拉里達發表講話稱,美國的通脹預期處于與美聯儲職責相符的區間。這表明他認為當前沒有迫切需要進一步降息以推高通脹。里士滿聯儲主席巴爾金表示,當前決定是否需要進一步降息仍為時過早,美聯儲最近的兩次降息是謹慎的風險防范措施。這并不意味著經濟衰退即將來臨,也不意味著美聯儲進入了一個漫長的寬松周期。而明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示,美國經濟前景喜憂參半,就業表現強勁,但有部分跡象表明美國企業的招聘活動正在放緩,主張更大幅度的降息。

美聯儲最偏愛的通脹指標——PCE物價指數將于北京時間20:30公布,這將受到投資者的高度關注。HYCM興業投資(英國)分析師預計8月個人消費支出(PCE)物價指數環比上升0.2%,同比上升1.3%,前值分別為0.2%和1.4%;預計核心PCE物價指數環比上升0.2%,同比上升1.8%,前值分別為0.2%和1.6%。若PCE數據強于預期,將會降低投資者對美聯儲進一步降息的預期,從而進一步提振美元向100關口邁進。

技術分析

美國原油

日圖:保利加通道趨平,油價向下軌回落;14和20日均線轉為持平;隨機指標在接近超賣區震蕩。

4小時圖:保利加通道下降,油價在中軌下方發展;14和20均線看跌;隨機指標震蕩走高。

1小時圖:保利加通道趨平,油價靠近中軌下方發展;14和20小時均線略微下滑;隨機指標進入超賣區。

綜述:預計日內油價將在54.80-57.00區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注9月25日高點57.00,突破后將上探58.00心理關口,然后是9月24日高點58.50和9月23日高點58.85,以及9月19日高點59.50和7月15日高點60.90;而下方支持留意9月26日低點55.40,跌破將下探9月6日低點54.80,然后是9月13日低點54.40和9月4日低點53.80,以及9月3日低點52.85和8月9日低點52.35。

布倫特原油

日圖:保利加通道收斂,油價在中軌附近徘徊;14日均線轉為下跌,20日均線上行勢頭趨緩;隨機指標試圖走高。

4小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌下方發展;14和20均線看跌;隨機指標震蕩走低。

1小時圖:保利加通道趨平,油價在中軌附近徘徊;14和20小時均線持平;隨機指標走低。

綜述:預計日內油價將在61.20-63.50區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注9月26日高點62.90,突破將上探9月23日低點63.50,然后是9月24日高點64.55和9月23日高點65.10,以及9月19日高點65.55和7月16日高點67.00;而下方支持留意9月25日低點61.20,跌破將下探9月11日低點60.50,然后是9月13日低點59.60和9月12日低點58.90,以及9月4日低點58.10和9月3日低點57.20。

周五關注:

美國8月個人收入和支出

美國8月PCE物價指數)

美國8月耐用品訂單

美國9月密歇根大學消費者信心指數

美聯儲理事夸爾斯發表講話

費城聯儲主席哈克發表講話

美國貝克休斯每周石油鉆井平臺數
 
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